Изберете нормативен акт или разпоредба от него и натиснете "Продължи"

Договор за фискално агентство от 6.03.2002 г. във връзка с емитирането на Облигации на Република България Член 1 Член 1.01. Дата на влизане в сила. Настоящият Договор е предмет на ратификация от Народното събрание чрез приемане на закон за ратификация в съответствие с чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията от 1991 г. и обнародването на настоящия Договор в "Държавен Член 1.02. Упълномощаване. България потвърждава, че с настоящото упълномощава Министъра на финансите от името на България: Член 1.03. Дефиниции. В настоящия Договор следните изрази имат следните значения: Член 1.04. Членове и Приложения. Всяка отпратка в настоящия Договор към Член или Приложение представлява, освен ако не е обявено другояче, отпратка към член от настоящия Договор или приложение към него. Член 1.05. Главница и лихва. В настоящия Договор всяка отпратка към главница или лихва включва всякакви допълнителни суми, платими по тях съгласно Условие 7. Член 1.06. Заглавия. Заглавията и подзаглавията служат само за улеснение на отпратките и няма да се отразяват върху тълкуването на настоящия Договор. Член 2 Член 2.01. Назначаване на Фискален агент, Агент по обменния курс и Агент по плащанията. България при условията на настоящия Договор назначава с настоящия Договор: Член 2.02. Назначаване на Регистратор и Агенти по прехвърлянето. България при условията на настоящия Договор назначава с настоящия Договор: Член 3 Член 3.01. Общ размер на главницата по Облигациите, емитирани в Серии; Условия на Облигациите. Общият размер на главницата по Облигациите от всички Серии (както е дефинирано по-долу), които могат да бъдат удостоверени за автентичност и предавани от врем Член 3.02. Форма на Облигациите. Облигациите първоначално ще бъдат представлявани от Неограничената глобална облигация и Ограничената глобална облигация, които ще бъдат заменяеми при ограничените обстоятелства, уточнени в техните съответни условия, съот Член 3.03. Глобална облигация и Сертификати за облигации. Всяка Глобална облигация и всеки Сертификат за облигация следва: Член 3.04. Факсимилни подписи върху Облигации. България може да използва за целите на подписването на която и да е Глобална облигация или Сертификат за облигация факсимилен подпис на което и да е лице, надлежно упълномощено да подпише същите от името на Член 3.05. Предоставяне и удостоверяване автентичността на Облигациите. На или преди Датата на приключване България ще предостави Облигациите на Регистратора за удостоверяване автентичността им в съответствие с член 10.02. На Датата на приключване Реги Член 3.06. Прехвърляне на права върху Облигациите. Което и да е участие в една форма на Глобална облигация или Сертификат за облигация, което е заменено за, или прехвърлено на лице, което приема предаването във формата на, участие в друга форма на Глоба Член 3.07. Допълнителни емитирания на Облигации. Ако България емитира допълнителни облигации, образуващи една серия с Облигациите, така както е предвидено в Условие 14, България, Регистраторът и Фискалният агент ще следват същите процедури, предвидени в Член 4 Член 4.01. България плаща на Фискалния агент. За да се осигури плащането на лихва и главница по Облигациите, щом същите станат дължими и платими, България ще плати (или ще осигури да се плати) на (или както бъде наредено от) Фискалния агент в Работния д Член 4.02. Начин и срок на плащане. Всяка сума, платима от България по член 4.01, ще се плаща безусловно чрез кредитен трансфер в съответната валута и в непосредствено налични в същия ден свободно прехвърляеми средства по такава сметка, в такава банка, Член 4.03. Изключване на право на задържане и лихви. Фискалният агент ще има право да извършва действия с всяка сума, която му бъде платена по настоящия Договор, по същия начин както с други суми, платени му като банкер от неговите клиенти; при условие Член 4.04. Използване на плащането от Фискалния агент. Фискалният агент ще използва (или ще нареди или осигури използването на) всяка сума, платена от България на Фискалния агент или както бъде наредено от Фискалния агент по настоящия Договор, в съответ Член 4.05. Действия при забавяне на плащане. Член 5 Член 5.01. Задължение за плащане. При условията на настоящия член 5.01 и член 6.01 Агентът по плащанията се задължава да действа в съответствие с условията на настоящия Договор и Условията като платежна банка за и агент на България по отношение на Облиг Член 5.02. Плащания на DTC и Общия депозитар. Главницата и лихвата, дължими при обратно изкупуване на Облигациите, ще се заплащат срещу представяне и предаване на Облигациите или Сертификата за облигациите в посочения офис на Агента по плащанията в съот Член 5.03. Предоставяне на Сертификати за облигации. Ако от България се изисква да предостави Сертификати за облигации на притежателите на Облигации съгласно Условията и настоящия Договор, България ще уреди за съответната обща сума по главницата на подп Член 5.04. Отговорно пазене. Регистраторът ще държи на отговорно пазене всички неудостоверени за автентичност Сертификати за облигации, които са му предадени в съответствие с член 5.03, и ще осигури такива Сертификати за облигации да бъдат удостоверени Член 5.05. Изключване на права на задържане и комисионни. Никой Агент няма да упражнява каквото и да е право на задържане, право на прихващане или друга подобна претенция срещу което и да е лице, на което той извършва каквото и да е плащане по членове 5 Член 6 Член 6.01. Задължения на Агентите. Член 6.02. Регистри. Член 6.03. Определяне на Агента по обменния курс. Член 7 Член 7.01. Вписвания в Регистъра. Ако които и да са от Облигациите бъдат обезсилени от България в съответствие с настоящия Договор или Условията (включително при тяхното обратно изкупуване на определения падеж), Регистраторът дотогава, докато Облигациит Член 7.02. Обезсилване на Облигации. Всички Сертификати за облигациите, представляващи Облигации, които следва да бъдат обезсилени, ще бъдат обезсилени незабавно чрез перфориране от Агента по плащанията, от когото или чрез когото са изкупени обратно или Член 7.03. Удостоверение на Регистратора. Регистраторът, веднага след като е разумно възможно след датата на обезсилване на Облигация (и във всеки случай не по-късно от четири календарни месеца след това) и след като е извършил необходимите вписвания в Член 7.04. Унищожаване на Обезсилени облигации и Сертификати за облигации. Освен ако преди това България не е дала други инструкции, Фискалният агент ще унищожи обезсилените Глобални облигации и Сертификати за облигации, които са в негово притежание, и Член 7.05. Водене на Регистрите. Фискалният агент, или според случая Регистраторът, ще води пълен и подробен отчет на всички емитирани Глобални облигации и Сертификати за облигации и на тяхното изкупуване, обезсилване, плащане или предаване за замяна и Член 8 Член 8.01. Подмяна за Сертификати за облигации и Глобални облигации. От името на България, при условията на и в съответствие с Условие 6, Регистраторът ще емитира в своя посочен офис всеки заменящ Сертификат за облигация или Глобална облигация в замяна н Член 8.02. Условия за подмяна на Облигациите. Регистраторът няма да издава нов заменящ Сертификат за облигации или Глобална облигация, освен ако и докато този, който поиска това: Член 9 Член 9.01. Предоставяне на документи. В случай на свикване на събрание на притежателите на Облигации, България ще предостави на Фискалния агент и Регистратора за разпространяване на Агента по плащанията и другия Агент по прехвърлянето образци на пълномо Член 10 Член 10.01. Задължения на Агентите по прехвърлянето. Ако и до степен, определена в Условията и в съответствие с тях и условията на настоящия Договор, или ако бъде поискано друго от България, Агентите по прехвърлянето следва: Член 10.02. Удостоверяване автентичността и предаване на Облигациите и водене на Регистъра от Регистратора. Регистраторът ще удостоверява автентичността и ще предава Глобалните облигации и каквито и да са Сертификати за облигации, издадени в замяна на с Член 10.03. Прехвърляне на Облигации. Регистраторът ще предоставя образци за прехвърляне, образци на пълномощни и сертификати, отнасящи се до бенефициарно право на собственост във връзка с Облигациите, да получава молби за прехвърляне на Облигации, обра Член 10.04. Публикуване на уведомления до притежателите на Облигации. Регистраторът, за сметка на България, по нейни инструкции и в съответствие с тях, но не по друг начин, ще уреди публикуването в съответствие с Условие 12 на всяко уведомление, което сл Член 10.05. Допълнителни задължения. Регистраторът ще извършва такива други действия, които могат да бъдат разумно необходими за изпълнение на Условията, настоящия Договор и Правилата. При изпълнението на функциите си Регистраторът ще действа в съответ Член 10.06. Отговорно пазене на Облигациите. Всеки един от Регистратора и Агентите по прехвърлянето ще държи на отговорно пазене всички Глобални облигации или Сертификати за облигации, предоставени му и държани от него по настоящия Договор, и ще осигури Член 10.07. Удостоверяване на държаните Облигации. В рамките на пет Работни дни от искането на България или на Агента по плащанията, дотогава, докато които и да са от Облигациите са непогасени, Регистраторът и Агентите по прехвърлянето ще удостоверят на Член 10.08. Предоставяне на информация. Всеки един от Агентите по прехвърлянето и Регистратора ще дават на Агента по плащанията и, където е необходимо, на Регистратора или Агентите по прехвърлянето такава допълнителна информация относно дейността си по Член 10.09. Правила за задълженията на Агентите по прехвърлянето и Регистратора. България може от време на време със съгласието на Агента по плащанията, Агентите по прехвърлянето и Регистратора (като такова съгласие не може необосновано да бъде оттеглян Член 10.10. Уведомление за Непогасената сума на главницата. На третия Работен ден преди всеки падеж на плащане за съответните Облигации Регистраторът ще уведоми Фискалния агент за общата сума на главницата по непогасените Облигации. Член 10.11. Копия от документи, налични за преглед. Регистраторът ще предоставя копия от настоящия Договор и Правилата на разположение за преглед в офиса си в Trinity Tower, 9 Thomas More Street, London E1W 9YT, England по всяко разумно време и в посоче Член 10.12. Уведомление за заменяне на Облигации със Сертификати за облигации. Регистраторът ще уведоми притежателите на Облигации, в съответствие с условията на съответната Глобална облигация, за настъпването на обстоятелство, посочено в такава Глобалн Член 11 Член 11.01. Обезщетяване от България. България ще обезщети при поискване всеки от Агентите и съответните им длъжностни лица и служители за всички загуби, разходи, финансови отговорности, разноски, претенции, искове или искания (включително, но не само, Член 11.02. Валутно обезщетяване. Ако някоя сума, дължима от България на Агент във връзка с настоящия Договор, или каквото и да е нареждане или съдебно решение, издадени по повод настоящия Договор, следва да се конвертира от валутата ("първата валута"), Член 11.03. Възстановяване на неразпределени суми. Фискалният агент или, според случая, Регистраторът ще изплати на България суми, равни на всички суми, платени му от България и неразпределени от него поради това, че какъвто и да било иск във връзка с О Член 11.04. Удръжки при източника и др. Всички плащания, които следва да се направят по настоящия Договор от България на Агент за сметка на България, са освободени от и ще се извършват свободни и чисти от и без удръжки при източника на или други удръжки Член 11.05. Разноски за обмяната на валута за сметка на притежателите на Еврооблигации. Разбира се, че всички разноски за обмяната на валута се поемат от притежателите на Еврооблигации, които не са избрали да получават евро във връзка с техните Еврообли Член 12 Член 12.01. Действия единствено за България. При действията по настоящия Договор и във връзка с Облигациите Агентите ще действат единствено като банки-платци за и агенти на България и няма да поемат каквито и да са задължения към или да се считат в отно Член 12.02. Предположение за абсолютна собственост. Освен ако бъде наредено от съд на компетентна юрисдикция или се изисква по закон или бъде поискано от притежател на Облигации, Агентите ще има право (независимо от всяко съобщение за противното) да счи Член 12.03. Без отговорност за доверяване на инструкции на България. Всеки един от Агентите ще бъде защитен срещу и няма да носи отговорност за или във връзка с каквото и да е действие, предприето, пропуснато или понесено от него въз основа на каквито и Член 12.04. Право на консултиране с правни и други професионални съветници. Всеки един от Агентите може да се консултира относно всякакви въпроси с правни или други професионални съветници, избрани от него, които може да са служители или юристи на Бълга Член 12.05. Право на Агентите да договарят с България. Всеки един от Агентите и съответните им длъжностни лица, директори, служители и поделения, може да стане притежател на или да придобие права върху всякакви Облигации със същите права, каквито той ил Член 12.06. Граници за задълженията на Агентите. Всеки един от Агентите, назначени с настоящия Договор, ще бъде задължен да изпълнява тези и само тези задължения, които се съдържат в настоящия Договор и каквито по-конкретно са посочени в Облигациите (в Член 12.07. Без отговорност при неизпълнение от страна на България. Освен както е предвидено в настоящия Договор, никой от Агентите няма да има каквото и да е задължение или отговорност към което и да е лице във връзка с каквото и да е неизпълнение от ст Член 13 Член 13.01. Прекратяване и оттегляне. България може да прекрати назначението на всички или на който и да е от Агентите, независимо от причината за това и по всяко време, и да назначи един или повече нови Агенти, като изпрати не по-малко от 60-дневно пис Член 13.02. Оттегляне на Агентите. Всеки един от Агентите може да се оттегли от съответното назначение по настоящия Договор по всяко време преди момента, в който които и да са Облигации по настоящия Договор бъдат емитирани, като изпрати писмено предизве Член 13.03. Автоматично прекратяване. Назначението на Агент по настоящия Договор се прекратява незабавно, ако по което и да е време Агентът стане неправоспособен да действа или бъде обявен за неплатежоспособен, или предприеме мерки в полза на своите кре Член 13.04. Разгласяване. В срок от 30 дни от получаването от България на всяко предизвестие за оттегляне на Агент и незабавно след като България назначи допълнителни или други Агенти или изпрати предизвестие за прекратяване назначението на Агент, Бълга Член 13.05. Възлагане на задължения върху всеки Агент-правоприемник. При подписването от България и Агент-правоприемник на документ относно назначаването на такъв Агент-правоприемник Агентът, без никакви допълнителни действия, нарочен акт или прехвърляне Член 13.06. Промяна на посочения офис. Ако по което и да е време след момента, в който които и да са Облигации по настоящия Договор бъдат емитирани, някой от Агентите промени посочения офис, той ще изпрати на България не по-малко от 60-дневно писмено пр Член 13.07. Назначаване на правоприемника при същите условия, както и Агента предшественик. Назначаването на Агент-правоприемник на мястото на Агентите, назначени по силата на настоящия Договор (предмет на всякакви други или допълнителни условия на назн Член 13.08. Автоматично прекратяване. Настоящият Договор автоматично се прекратява в полунощ, Нюйоркско време, 31 декември 2002 г., ако до тази дата не бъде подписано Приложение за условията на облигациите. Член 14 Член 14.01. Изпращане на уведомления. Всяко уведомление, което следва да се направи от България на Фискалния агент, Регистратора, Агента по обменния курс, другия Агент по прехвърлянето или Агента по плащанията по настоящия Договор, ще бъде подписано от Член 14.02. Уведомяване на Упълномощени представители. При изготвяне на настоящия Договор и след това, незабавно при каквото и да е изменение на същия, България ще представи на Фискалния агент списък на Упълномощените представители на България заедно с Член 15 Член 15.01. Тълкуване. Когато някоя от страните по настоящия Договор по което и да е време действа в повече от едно качество по настоящия Договор, разпоредбите на този Договор ще важат за тази страна все едно, че тя е самостоятелна страна във всяко едно Член 15.02. Изменения и откази. Член 16 Член 16.01. Подписване и екземпляри. Настоящият Договор може да се подпише в какъвто и да е брой екземпляри и от различни страни по него върху отделни екземпляри, всеки от които, когато бъде така подписан, ще се счита, че представлява оригинал и всичкит Член 16.02. Език. Настоящият Договор се подписа на английски и на български език. Вариантът на английски език ще е определящ в случай на противоречие. Член 17 Член 17.01. Приложимо право. Настоящият договор се подчинява на и ще се тълкува в съответствие със законите на щата Ню Йорк. Член 17.02. Юрисдикция, подходящ компетентен орган и неизключителност. България неотменимо се подчинява на неизключителната юрисдикция на съдилищата от щата Ню Йорк или на Федералните съдилища на Съединените Щати, заседаващи, във всеки един случай, в рай Член 17.03. Арбитраж. България също се съгласява, че ако Агентите изберат така, всякакви спорове между България и Агентите може (независимо от естеството на спора) да бъдат разрешени от арбитраж в съответствие с Правилата за Арбитраж на UNCITRAL ("Прави Член 17.04. Представителство за връчване на документи по процес. България се съгласява, че документите, с които се образува всяко Производство, могат, във връзка с всяко Производство, да й бъдат връчвани чрез предаване на CT Corporation System, действащо Член 17.05. Отказ от имунитет. До степен, до която България или които и да са от нейните приходи, активи или собственост имат имунитет срещу съдебно дело, срещу юрисдикцията на което и да е от Посочените съдилища, срещу запор в процеса на изпълнение на Член 18 Член 18.01. Освобождаване от данъци в България. ПЪРВО ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРО ПРИЛОЖЕНИЕ ТРЕТО ПРИЛОЖЕНИЕ ЧЕТВЪРТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ А